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        1. 股票期權(quán)風(fēng)險大嗎

          日期:2018-05-17 09:48:35 來源:互聯(lián)網(wǎng)
              期權(quán)可以幫助我們實現(xiàn)風(fēng)險管理的多樣化需求。股票期權(quán)風(fēng)險大嗎?期權(quán)可以改變我們持有的股票或期貨倉位的資金收益曲線.期權(quán)的風(fēng)險管理調(diào)推收益曲線的斜率.放大或縮小風(fēng)險敞口。在沒有期權(quán)的悄況下.通常我們控制股票或期貨持倉的風(fēng)險.多是通過資金管理.倉位控制.以及設(shè)置不同倉位的止盈止權(quán)來進(jìn)行的。而有了期權(quán)以后,我們可以通過期權(quán)的組合,鎖定風(fēng)險,鎖定利潤,調(diào)節(jié)持倉周期等方式來實現(xiàn)風(fēng)險管理。這將使我們的持倉及風(fēng)險管理更具靈活性.資金的使用效率也更高,資產(chǎn)的波動也更加平緩。
           
          • 期權(quán)價格構(gòu)成因素有哪些
          • 履約價是指期權(quán)交易者在簽訂交易合約的時候所事先確定的價格,期權(quán)價格構(gòu)成因素有哪些?而市場價則是當(dāng)期權(quán)合約在實際交割時的合同商品的實際市場價格,前面已經(jīng)提到在一般情形下,期權(quán)價格與同類期貨交易價格具有正向相關(guān)性。......
          • 期權(quán)定價的意義是什么
          • 經(jīng)過經(jīng)紀(jì)公司撮合、制定的期權(quán)合約的平均價格大約為相關(guān)交易商品或金融產(chǎn)品期貨合約價格的10%。例如一份期限為連續(xù)15個月的新簽期貨合約的價格為30美元,則其期權(quán)價格約為3美元。......
          • 什么是期權(quán)權(quán)利金
          • 付出權(quán)利金后,買方就得到了放棄的權(quán)利,期權(quán)權(quán)利金是什么意思?在期權(quán)合約的有效期內(nèi)他(她)可以任意處置這一權(quán)利。......
          • 期權(quán)交易的保證金制度
          • 所謂的杠桿效應(yīng)指的是當(dāng)某一財務(wù)變員以較小幅度變動時,期權(quán)交易的保證金制度,另一相關(guān)變量會以較大幅度變動的現(xiàn)象。在股指期貨市場中,由于有保證金制度的存在,投資者可以通過繳納一定比例的資金獲得全額操作的權(quán)利。......
          • 期權(quán)的套期保值原理
          • 股票市場出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險時,期權(quán)的套期保值原理,個股或股票組合投資就叮通過股指期貨合約進(jìn)行套期保值。......
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