賣出看漲期權(quán)的定義
日期：2020-11-23 14:35:19 來源：互聯(lián)網(wǎng)
賣出看漲期權(quán)的定義，賣出看漲期權(quán)的應(yīng)用，賣出看漲期權(quán)與買人看漲期權(quán)不同的是，以賣出看漲期權(quán)未來無限收益的可能去換取收益確定的期權(quán)費(fèi)收入。當(dāng)投資者作為看漲期權(quán)的賣方時，理論上他承擔(dān)的風(fēng)險是無限的，賣出看漲期權(quán)而收益僅限于期權(quán)權(quán)益金的收入。在金價下跌的情況下，可以用期權(quán)費(fèi)的收人補(bǔ)償損失，而代價是放棄金價上漲時產(chǎn)生的更大的贏利機(jī)會。因此賣出看漲期權(quán)通常被認(rèn)為是一種謹(jǐn)慎和保守的交易策略，它更為關(guān)注對現(xiàn)有頭寸的保護(hù)，而非在價格上漲時的資產(chǎn)增值。這一賣出看漲期權(quán)交易策略適合將資本保全放在首位，而將投資的適度回報置于次要地位的投資者。
收益的確定性是賣出看漲期權(quán)的另一個特點(diǎn)，這就是期權(quán)費(fèi)收人。它屬于投資者一且建立頭寸，就能夠準(zhǔn)確計(jì)算投資回報的少數(shù)投資方式之一。流動性風(fēng)險是賣出看漲期權(quán)除了未來收益的可能受限的另一個限制。由于賣出看漲期權(quán)需要將頭寸凍結(jié)，投資者就要承擔(dān)金價不斷下跌的風(fēng)險。賣出看漲期權(quán)而且無論金價下跌到什么程度，即使你預(yù)計(jì)金價還會大幅暴跌,你也無法將你的頭寸平倉。
賣出看漲期權(quán)的定義，賣出看漲期權(quán)的應(yīng)用更新時間:2020-11-23 14:35:19
相關(guān)閱讀
- ·10月18日市場熱點(diǎn)分析：航天軍工概念股12只2022-10-18
- ·電池產(chǎn)業(yè)2022最新熱點(diǎn)分析2022-10-12
- ·創(chuàng)業(yè)板股票業(yè)績預(yù)告2022最新熱點(diǎn)分析2022-10-12
- ·國際貨幣市場包括哪些內(nèi)容2022-08-31
- ·國際金融市場概述2022-08-31
- ·國際金融市場交易機(jī)制簡介2022-08-31
- ·美國金融體系模式簡介2022-08-30
- ·股票衍生品策略2022-08-30
- ·美國衍生品市場發(fā)展簡介2022-08-30
- ·中國期貨市場創(chuàng)新與發(fā)展簡介2022-08-29
- ·期貨期貨交易分析2022-08-29
- ·中國期貨市場規(guī)模到底有多大規(guī)模2022-08-29
- 期貨與期權(quán)之間哪個風(fēng)險更大
- 期貨與期權(quán)是國際公認(rèn)的風(fēng)險管理工具。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者和農(nóng)業(yè)企業(yè)參與其中以管理自身面臨的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、期貨市場和制度等風(fēng)險�？偟膩砜�，國際期貨與期權(quán)市場的參與方式可分為兩種：一是直接參與模式，主要滿足農(nóng)戶及農(nóng)業(yè)企業(yè)通過套期保值進(jìn)行風(fēng)險管理。......
- 股票期權(quán)模式講解
- all or none order（AON）[全部成交否則不執(zhí)行]所下達(dá)的交易指令必須完全成交，否則取消。股票期權(quán)American option[美式期權(quán)] 每個交易日都可以行權(quán)的期權(quán)。arbitrage[套利]利用價格間差距獲利的交易方式。如同時在不同的市場買進(jìn)與賣出相同的產(chǎn)品，股票期權(quán)借以套取價格差異的利潤。......
- 衡量期權(quán)理論主要指標(biāo)分析
- 衡量期權(quán)理論對于深虛值期權(quán)，Rho值接近0，而虛值期權(quán)會比深虛值期權(quán)高。實(shí)值期權(quán)的Rho＞平值期權(quán)＞虛值期權(quán)。......
- 股票買進(jìn)看跌期權(quán)怎么算
- 看跌期權(quán)的買方通過對市場價格變動的分析，認(rèn)定買進(jìn)看跌期權(quán)相關(guān)期貨價格較大幅度下跌的可能性大，所以，他買入看跌期權(quán)，并買進(jìn)看跌期權(quán)支付一定數(shù)額的權(quán)利金。一旦相關(guān)期貨價格果真大幅度下跌，買方便執(zhí)行，他將會因高價賣出期貨合約而獲取較多的利潤。......
- 買進(jìn)看跌期權(quán)舉例說明
- 買進(jìn)看跌期權(quán)即如果價格高于行權(quán)價格，買進(jìn)看跌期權(quán)則放棄期權(quán)，買方的最大風(fēng)險是權(quán)利金。如果期貨價格在行權(quán)價格與損益平衡點(diǎn)（行權(quán)價格-權(quán)利金）之間，買進(jìn)看跌期權(quán)則會損失部分權(quán)利金。......
