22Q1 農(nóng)業(yè)配置龍頭股比例環(huán)比上升，高于標(biāo)準(zhǔn)配置比例0.65pct。根據(jù)近日公募基金披露的持倉數(shù)據(jù)，我們以公募基金重倉股考察SW 農(nóng)林牧漁板塊配置情況，2022Q1，農(nóng)林牧漁行業(yè)基金持倉占比為1.94%，較2021Q4 上升0.65pct，高于農(nóng)林牧漁行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)配置0.65pct，位列全部行業(yè)第14 位。

 

    　　養(yǎng)殖龍頭股、種植重倉占比提升。畜禽養(yǎng)殖和飼料II 重倉占比均呈現(xiàn)上升態(tài)勢，分別上升0.54pct、0.16pct，由于Q1 生豬養(yǎng)殖業(yè)深虧，反轉(zhuǎn)預(yù)期逐漸強(qiáng)化，進(jìn)而配置有所回升。農(nóng)產(chǎn)品加工、動物保健II 持倉環(huán)比下降，分別下降0.08%、0.01%；種植業(yè)持倉環(huán)比微增0.03pct，主要受大宗農(nóng)產(chǎn)品價格上升帶動。

 

    　　生豬股持倉大幅增加，肉雞、飼料股有所減少。從季度持倉變動來看，溫氏股份、牧原股份概念股、新希望、唐人神、傲農(nóng)生物等生豬養(yǎng)殖股持倉增加股數(shù)較多；而飼料股中海大集團(tuán)、禾豐股份以及肉雞養(yǎng)殖股湘佳股份、民和股份、圣農(nóng)發(fā)展持倉減少股數(shù)較多，或與一季度雞價低迷、大宗原料價格上升有關(guān)。

 

    　　風(fēng)險提示

 

    　　農(nóng)產(chǎn)品價格波動風(fēng)險、疫病風(fēng)險、政策風(fēng)險、行業(yè)競爭與產(chǎn)品風(fēng)險

 

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