機械投資主線概念股：（1）新能源設(shè)備持續(xù)維持高景氣度，建議關(guān)注新技術(shù)催化下的新能源設(shè)備企業(yè)。光伏設(shè)備：推薦標(biāo)的捷佳偉創(chuàng)、邁為股份、奧特維，受益標(biāo)的漢鐘精機、亞瑪頓。風(fēng)電設(shè)備：推薦五洲新春、華伍股份，受益標(biāo)的天順風(fēng)能。鋰電設(shè)備：推薦先導(dǎo)智能、杭可科技、先惠技術(shù)等，受益標(biāo)的東威科技、道森股份。（2）自下而上挖掘標(biāo)的，受益標(biāo)的萬通智控、應(yīng)流股份等。（3）機器代人龍頭股進展提速，推薦關(guān)注機器人上游核心零部件企業(yè)。（4）一體化壓鑄有望加速滲透，關(guān)注布局相關(guān)賽道的壓鑄設(shè)備供應(yīng)商。

 

    　　風(fēng)電設(shè)備：招標(biāo)量超預(yù)期+下半年有望搶裝+招標(biāo)價格企穩(wěn)回升+原材料價格下降，風(fēng)電設(shè)備行業(yè)龍頭股景氣度明顯改善，明后年將持續(xù)維持高景氣度。

 

    　　推薦標(biāo)的：五洲新春、恒潤股份、新強聯(lián)、力星股份、華伍股份；受益標(biāo)的：東方電纜、大金重工龍頭股、天順風(fēng)能、中際聯(lián)合、日月股份。

 

    　　光伏設(shè)備：近期HJT產(chǎn)業(yè)化進程被持續(xù)關(guān)注，邁為股份堅持選擇HJT疊加鈣鈦礦材料的技術(shù)發(fā)展路徑，預(yù)計實現(xiàn)電池量產(chǎn)效率超過26%、組件功率210/66片規(guī)格接近750W、硅片厚度小于100μm等目標(biāo)；預(yù)計2023年底異質(zhì)結(jié)鈣鈦礦疊層電池在全尺寸上效率將突破30%。推薦HJT整線龍頭邁為股份、組件設(shè)備龍頭奧特維，受益標(biāo)的激光轉(zhuǎn)印概念股有望落地的帝爾激光、切片代工龍頭高測股份、光伏泵龍頭漢鐘精機、布局鈣鈦礦設(shè)備的京山輕機、超薄雙玻領(lǐng)軍者亞瑪頓等。

 

    　　鋰電設(shè)備：7月鋰電裝機量同比+114%，PET復(fù)合銅箔有望成為下一趨勢。7月新能源汽車銷量59.3萬輛/+119.12%/環(huán)比-0.6%，1-7月累計銷量318萬輛/ +117.5%，維持高景氣。7月國內(nèi)動力電池裝車量24.2GWh/+114.2%/環(huán)比-10.5%，1-7月動力電池累計裝車量134.3GWh/+110.6%，根據(jù)主流電池廠龍頭股擴產(chǎn)節(jié)奏， Q3有望迎來設(shè)備大量招標(biāo)。PET復(fù)合銅箔有安全性與長壽命的優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)化進展順利有望成為下一趨勢，且較傳統(tǒng)技術(shù)能夠降低鋰電池成本，設(shè)備龍頭先于下游享受技術(shù)路線變革紅利。受益標(biāo)的：東威科技、道森股份。推薦標(biāo)的：先導(dǎo)智能、杭可科技、先惠技術(shù)、海目星等。

 

    　　風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟大幅下滑風(fēng)險、海外疫情反復(fù)引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險

 

數(shù)據(jù)推薦

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